基金净值表 基金净值表
1年前 (2024-04-29) 47 0
基金名称：XX稳健增长混合型基金
基金代码：XXXXXX
基金类型：混合型
投资目标：本基金主要投资于稳健增长行业的上市公司，追求在严格控制风险的前提下实现资产的稳健增值。
投资策略：本基金采用定性与定量相结合的方法进行股票选择，注重个股的长期投资价值和成长潜力，同时结合行业配置和资产配置策略，实现风险收益的优化。
业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20%
风险等级：中低风险（PR3）
风险提示：本基金为混合型基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，本基金将投资于股票市场、债券市场和货币市场等投资领域，因此股市、债市的变动均可能影响本基金的业绩表现，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等法律文件，全面了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的和风险承受能力进行投资决策。
以下为XX稳健增长混合型基金的净值表：
日期：XXXX年XX月XX日
单位净值：XXXXXX元
累计净值：XXXXXX元
业绩比较基准：XXXXXX%
净值构成（单位：元）
| 构成部分 | 数值 | 占比（%） |
| 股票投资 | XXXXXX元 | 75% |
| 债券投资 | XXXXXX元 | 20% |
| 现金及现金等价物 | XXXXXX元 | 5% |
| 其他资产 | XXXXXX元 | 0.5% |
| 负债总额 | XXXXXX元 | 1.5% |
| 持仓集中度 | XXXXXX% | 风险提示：本基金的净值构成比例可能因市场变化而有所调整，请投资者关注每日净值变化，并根据自身的风险承受能力进行投资决策，本基金的投资范围包括股票、债券等金融工具，其价格受宏观经济、政策法规、市场利率、市场波动等多种因素影响，存在一定的投资风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等法律文件，了解本基金的投资范围和风险收益特征。
以下为XX稳健增长混合型基金的持仓情况：
持仓行业分布：本基金主要投资于稳健增长行业的上市公司，包括但不限于金融、信息技术、医疗健康等行业的优质上市公司，持仓行业占比情况如下：金融行业占比XX%，信息技术行业占比XX%，医疗健康行业占比XX%。
持仓股票清单：（请见附件）
风险提示：本基金的持仓情况可能因市场变化而调整，请投资者关注每日净值变化，并根据自身的风险承受能力进行投资决策，本基金的投资范围包括股票、债券等金融工具，其价格受宏观经济、政策法规、市场利率、市场波动等多种因素影响，存在一定的投资风险，本基金管理人将遵守相关法律法规和监管要求，定期公布基金净值信息，并保证公开信息的准确性，如有疑问或需要了解更多信息，投资者可以联系本基金管理人或参考相关公告。
本文转载自互联网，如有侵权，联系删除
